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東南電子首季凈利降去年凈利降經營現金凈額連降2年

2022-04-27 08:40:40 來源：中國經濟網

中國經濟網編者按：4月29日，東南電子股份有限公司（簡稱“東南電子”）首發申請將上會，保薦機構是國金證券股份有限公司，保薦代表人是朱銘、樊石磊。東南電子擬于深交所創業板上市，首次公開發行股份不超過2146萬股，占發行后總股本比例不低于25%，全部為新股發行。公司擬募集資金42,057.70萬元，其中，22,068.47萬元用于年產3.3億只微動開關智能工廠建設項目，7618.03萬元用于年產625萬只汽車（新能源）開關及其他部件生產線建設項目，3871.20萬元用于東南電子研發中心建設項目，8500.00萬元用于補充流動資金。

東南電子長期專業從事微動開關產品的設計、研發、生產及銷售。仇文奎、管獻堯、趙一中為公司控股股東、實際控制人，三人已簽訂《一致行動人協議》。三人合計控制公司56.68%的股份，公司實際控制人最近三年未發生變化。報告期內，公司未實施股利分配。

2019年、2020年、2021年，東南電子的營業收入分別為22,630.85萬元、25,171.79萬元、30,215.86萬元；主營業務收入分別為22,604.80萬元、25,129.37萬元、29,949.50萬元；銷售商品、提供勞務收到的現金分別為21,613.92萬元、22,720.84萬元、27,975.73萬元；主營業務收現比分別為0.96、0.90、0.93。

公司經營活動產生的現金流量凈額連降兩年。2021年，公司凈利潤同比減少5.65%。2019年、2020年、2021年，東南電子的凈利潤分別為5725.18萬元、6389.50萬元、6028.48萬元；扣除非經常性損益后的凈利潤分別為5661.27萬元、5882.43萬元、5497.23萬元；經營活動產生的現金流量凈額分別為7252.74萬元、4832.14萬元、4786.84萬元；公司凈現比分別為1.27、0.76、0.79。

公司加權ROE逐年下滑。報告期各期，東南電子加權平均凈資產收益率分別為23.59%、20.61%、15.82%。

東南電子預計2022年1-3月實現營業收入5100萬元-5300萬元，同比減少7.49%至3.86%；凈利潤790萬元-850萬元，同比減少26.73%至21.16%；扣除非經常性損益后的凈利潤770萬元-830萬元，同比減少22.29%至16.23%。

報告期各期末，東南電子的資產總額分別為32,341.47萬元、41,028.89萬元、46,892.52萬元；負債總額分別為5120.17萬元、5946.22萬元、5764.21萬元；資產負債率分別為15.83%、14.49%、12.29%。報告期各期末，公司流動比率分別為3.48倍、3.71倍和4.24倍，速動比率分別為2.63倍、2.72倍和2.88倍。各期末，公司短期借款余額分別為1001.45萬元、500.66萬元及500.66萬元，總體規模不大。公司貨幣資金主要為銀行存款，各期末，貨幣資金余額分別3431.03萬元、4680.77萬元和5248.69萬元，占公司流動資產比例分別為20.53%、22.13%和22.86%，公司不存在使用受限的貨幣資金。

東南電子的產品包括微動開關、電源開關、壓力開關、旋轉開關等類別，其中微動開關系公司核心產品，報告期各期微動開關銷售收入占主營業務收入均超過90%。2019年、2020年、2021年，東南電子的微動開關平均售價分別為0.90元/只、0.85元/只、0.89元/只。公司微動開關分為KW系列、WS系列、MS系列。2019年、2020年、2021年，東南電子的KW系列平均售價分別為0.74元/只、0.72元/只、0.77元/只，WS系列平均售價分別為4.56元/只、3.88元/只、3.11元/只，MS系列平均售價分別為1.37元/只、1.33元/只、1.32元/只。

公司綜合毛利主要由主營業務毛利構成。報告期內，東南電子綜合毛利率分別為45.94%、42.27%和35.15%；主營業務毛利率分別為45.90%、42.25%和34.92%。不過，東南電子的微動開關產品毛利率明顯高于可比公司均值水平。2019年、2020年、2021年1-6月，微動開關毛利率分別為45.93%、42.81%、37.40%，可比公司主要產品毛利率均值分別為34.19%、34.26%、33.28%。

公司研發費用率低于同行業可比公司均值。2019年、2020年、2021年，東南電子研發費用分別為993.35萬元、1096.66萬元、1370.24萬元；研發費用率分別為4.39%、4.36%、4.43%。各期，同行業可比公司研發費用率均值分別為5.97%、5.90%、5.44%。

2019年末、2020年末、2021年末，東南電子應收賬款凈額分別為5868.27萬元、8034.90萬元、8023.43萬元，整體呈增長趨勢。各期末，公司應收票據、應收款項融資及應收賬款余額分別為9272.96萬元、10,947.56萬元和10,588.23萬元，占營業收入的比重分別為40.97%、43.49%和35.04%。報告期內，公司應收賬款周轉率總體呈下降趨勢，各期應收賬款周轉率分別為4.12次/年、3.44次/年、3.57次/年。

公司存貨逐年增加。報告期各期末，東南電子存貨賬面價值分別為4051.03萬元、5678.35萬元和7335.02萬元。報告期內，公司存貨周轉率分別為2.86次/年、2.90次/年和2.95次/年，未發生較大變化。

2021年，格力電器退出東南電子前五大客戶行列。招股書顯示，2019年、2020年，珠海格力電器股份有限公司（簡稱“格力電器”）分別是東南電子的第二大、第五大客戶，銷售收入分別為1341.71萬元、943.04萬元，占比分別為5.93%、3.75%。2021年，格力電器退出東南電子前五大客戶行列。東南電子表示，2019年至2021年，公司對格力電器的銷售收入呈下降趨勢，逐步退出公司前五大客戶，主要原因系公司客戶格力電器的采購需求有所變化。

東南電子于2016年11月在新三板掛牌，2019年2月摘牌。招股書顯示，2016年11月1日，公司在全國中小股份轉讓系統公開轉讓，公司簡稱“東南電子”，證券代碼為839543。2019年1月31日，全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司出具《關于同意東南電子股份有限公司股票終止在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的函》（股轉系統函[2019]427號），同意公司股票自2019年2月13日起終止在全國中小企業股份轉讓系統掛牌。

微動開關企業沖刺創業板擬募資4.21億元

東南電子長期專業從事微動開關產品的設計、研發、生產及銷售。

仇文奎、管獻堯、趙一中為公司控股股東、實際控制人，三人已簽訂《一致行動人協議》。

仇文奎直接持有公司股份1307.34萬股，占公司總股本的20.31%，且通過樂清市眾創投資管理合伙企業（有限合伙）控制公司股份250萬股，合計控制公司股份1557.34萬股，占公司總股本的24.19%；管獻堯直接持有公司股份1307.34萬股，占公司總股本的20.31%；趙一中直接持有公司股份784.49萬股，占公司總股本的12.19%；三人合計控制公司56.68%的股份。公司實際控制人最近三年未發生變化。除東南電子以及眾創投資外，東南電子的實際控制人未控制其他企業。

報告期內，公司未實施股利分配。

東南電子擬于深交所創業板上市，首次公開發行股份不超過2146萬股，占發行后總股本比例不低于25%，全部為新股發行。

公司擬募集資金42,057.70萬元，其中，22,068.47萬元用于年產3.3億只微動開關智能工廠建設項目，7618.03萬元用于年產625萬只汽車（新能源）開關及其他部件生產線建設項目，3871.20萬元用于東南電子研發中心建設項目，8500.00萬元用于補充流動資金。

2021年凈利下降

2019年、2020年、2021年，東南電子的凈利潤分別為5725.18萬元、6389.50萬元、6028.48萬元；扣除非經常性損益后的凈利潤分別為5661.27萬元、5882.43萬元、5497.23萬元；經營活動產生的現金流量凈額分別為7252.74萬元、4832.14萬元、4786.84萬元；公司凈現比分別為1.27、0.76、0.79。2021年，公司凈利潤同比減少5.65%。

公司加權ROE逐年下滑。報告期各期，東南電子加權平均凈資產收益率分別為23.59%、20.61%、15.82%。

結合行業發展趨勢及公司實際經營情況，東南電子預計2022年1-3月實現營業收入5100萬元-5300萬元，同比減少7.49%至3.86%；凈利潤790萬元-850萬元，同比減少26.73%至21.16%；扣除非經常性損益后的凈利潤770萬元-830萬元，同比減少22.29%至16.23%。

東南電子表示，2022年1-3月業績測算情況僅為公司初步預計數據，未經會計師審計或審閱，不構成公司的盈利預測或業績承諾。

2021年末資產負債率12.29%

2019年末、2020年末、2021年末，東南電子的資產總額分別為32,341.47萬元、41,028.89萬元、46,892.52萬元；負債總額分別為5120.17萬元、5946.22萬元、5764.21萬元；資產負債率分別為15.83%、14.49%、12.29%。

報告期各期末，公司流動比率分別為3.48倍、3.71倍和4.24倍，速動比率分別為2.63倍、2.72倍和2.88倍。

公司以房產及土地作為抵押物，向銀行抵押借款。報告期各期末，公司短期借款余額分別為1001.45萬元、500.66萬元及500.66萬元，總體規模不大。

報告期各期末，公司貨幣資金主要為銀行存款，貨幣資金余額分別3431.03萬元、4680.77萬元和5248.69萬元，占公司流動資產比例分別為20.53%、22.13%和22.86%，公司不存在使用受限的貨幣資金。

微動開關銷售收入占主營業務收入超90%

東南電子的產品包括微動開關、電源開關、壓力開關、旋轉開關等類別，其中微動開關系公司核心產品，報告期各期微動開關銷售收入占主營業務收入均超過90%。

2019年、2020年、2021年，東南電子的微動開關平均售價分別為0.90元/只、0.85元/只、0.89元/只。

公司微動開關分為KW系列、WS系列、MS系列。

2019年、2020年、2021年，東南電子的KW系列平均售價分別為0.74元/只、0.72元/只、0.77元/只，WS系列平均售價分別為4.56元/只、3.88元/只、3.11元/只，MS系列平均售價分別為1.37元/只、1.33元/只、1.32元/只。

微動開關產品毛利率明顯高于可比公司均值水平

公司綜合毛利主要由主營業務毛利構成。報告期內，公司綜合毛利率分別為45.94%、42.27%和35.15%。

報告期內，東南電子的主營業務毛利金額較為穩定，分別為10,374.85萬元、10,616.03萬元、10,459.47萬元。公司主營業務毛利主要由KW系列和WS系列微動開關構成，合計貢獻毛利金額占比分別為83.87%、88.09%、86.89%。

報告期內，東南電子的主營業務毛利率分別為45.90%、42.25%和34.92%。

報告期內，KW系列毛利率分別為41.91%、39.86%和33.00%；WS系列產品毛利率分別為67.87%、63.27%、51.15%；MS系列的毛利率分別為43.38%、37.86%和32.68%。

東南電子的微動開關產品毛利率明顯高于可比公司均值水平。2019年、2020年、2021年1-6月，微動開關毛利率分別為45.93%、42.81%、37.40%，可比公司主要產品毛利率均值分別為34.19%、34.26%、33.28%。

東南電子表示，2019年、2020年、2021年1-6月，公司主要產品銷售毛利率高于同行業公司均值，主要系公司與同行業公司在產品種類、收入結構、業務模式等方面存在一定差異。

研發費用率低于同行業可比公司均值

2019年、2020年、2021年，東南電子研發費用分別為993.35萬元、1096.66萬元、1370.24萬元，逐年增長；研發費用率分別為4.39%、4.36%、4.43%。

各期，同行業可比公司研發費用率均值分別為5.97%、5.90%、5.44%。

應收賬款周轉率總體呈下降趨勢

2019年末、2020年末、2021年末，東南電子應收賬款凈額分別為5868.27萬元、8034.90萬元、8023.43萬元，整體呈增長趨勢。東南電子指出，主要原因系報告期內公司營業收入不斷增長，使得各期末應收賬款余額隨著當期營業收入同步增長。

東南電子表示，報告期內，公司應收賬款周轉率分別為4.12次/年、3.44次/年、3.57次/年。報告期內，公司主要客戶、銷售政策和業務模式未發生較大變化，應收賬款周轉率總體呈下降趨勢，主要系各期末應收賬款余額隨著當期營業收入同步增長，導致應收賬款周轉率有所下降，不存在通過調節信用政策增加收入的情形。報告期內，公司客戶回款情況良好，不存在大額核銷應收賬款的情況。

報告期各期末，公司應收票據、應收款項融資及應收賬款余額分別為9272.96萬元、10,947.56萬元和10,588.23萬元，占營業收入的比重分別為40.97%、43.49%和35.04%。

存貨逐年增加

報告期各期末，東南電子存貨賬面價值分別為4,051.03萬元、5,678.35萬元和7,335.02萬元。東南電子表示，公司存貨逐年增加，主要原因為：一方面，公司的銷售訂單大幅增長；另一方面，公司考慮到新冠疫情復發的風險，為保證產品及時供貨和合理的材料采購價格，提高了原材料和產成品的安全庫存量。

報告期內，公司存貨周轉率分別為2.86次/年、2.90次/年和2.95次/年，未發生較大變化。

格力電器2021年退出公司前五大客戶行列

招股書顯示，2019年、2020年，珠海格力電器股份有限公司（簡稱“格力電器”）分別是東南電子的第二大、第五大客戶，銷售收入分別為1341.71萬元、943.04萬元，占比分別為5.93%、3.75%。2021年，格力電器退出東南電子前五大客戶行列。

2022年3月27日，東南電子公布的《發行人及保薦機構關于第二輪審核問詢函的回復（2021年報財務數據更新版）》指出，格力電器系公司主要生產型直銷客戶之一。格力電器自2010年開始與公司合作，其長期向公司采購微動開關及其他開關產品，雙方保持十年以上穩定且良好的合作關系，合作情況良好。

2019年至2021年，公司對格力電器的銷售收入呈下降趨勢，逐步退出公司前五大客戶，主要原因系公司客戶格力電器的采購需求有所變化。

2016年11月在新三板掛牌 2019年2月摘牌

招股書顯示，2016年6月8日，東南電子召開第一屆董事會第二次會議，審議通過了《關于申請公司股票在全國中小股份轉讓系統掛牌并公開轉讓的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理公司股票在全國中小股份轉讓系統掛牌并公開轉讓相關事宜的議案》等議案。2016年6月23日，東南電子召開2016年第二次臨時股東大會，決議通過上述議案。

2016年10月18日，公司取得全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司《關于同意東南電子股份有限公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的函》（股轉系統函[2016]7536號）。2016年11月1日，公司在全國中小股份轉讓系統公開轉讓，公司簡稱“東南電子”，證券代碼為839543。

2019年1月2日，東南電子召開第一屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于申請公司股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌的議案》。2019年1月18日，東南電子召開2019年第一次臨時股東大會，決議通過上述議案。

2019年1月31日，全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司出具《關于同意東南電子股份有限公司股票終止在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的函》（股轉系統函[2019]427號），同意公司股票自2019年2月13日起終止在全國中小企業股份轉讓系統掛牌。

標簽：東南電子