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60只產品凈值升回傳統預警線，股票私募倉位指數仍為僅75%，創年內新低，信心回升尚需努力

2022-03-22 20:25:46 來源：英為財情

隨著近期市場回暖，私募基金的累積凈值也有所回升。截至，3月21日，私募全行業有逾60只產品凈值升回0.8元的傳統預警線。此前，多家百億級私募旗下產品觸及預警線，令私募行業關注度提升。

從此前私募倉位來看，私募排排網的數據，截至3月11日，股票私募倉位指數為74.83%，環比下降了0.97%，并且創出年內新低，其中倉位超過8成的股票私募占比為54.86%，另有19.73%的股票私募倉位低于5成。

來自中基協的數據也顯示，今年2月，私募備案情況持續冷淡。新備案私募基金數量1825只，較上月減少1810只，環比下降49.79%；新備案規模358.44 億元，較上月減少600.43億元，環比下降62.62%。

此前私募倉位反映出的整體氣氛上看，私募整體情緒依舊不高，但從機構調研積極性的提升這一側面，卻也折射出其對后市行情的看好。從機構觀點來看，整體而言，針對后市，看多做多仍是業內當下的主流操作。

私募倉位回落

今日，兩市主要指數走勢分化，截至收盤，滬指收漲0.19%，深成指跌0.49%，創業板指跌1.39%。

板塊方面，地產、油氣、煤炭、交運、銀行漲幅居前，新冠概念、旅游、NMN概念、光伏走低。兩市超2600只個股下跌，97只個股漲停，13只個股跌停。兩市全天成交額9600億元，較昨日縮量578億元，北向資金凈賣出9.22億元。

從結構上看，自階段觸底并持續反攻至今，來自不少機構的觀點均認為，對A股后市表現已經不必過度悲觀。近期，市場可能處于磨底期，成交量可能會有所萎縮，雖然短線仍有反復風險，但類似前期大幅下跌的情況可能已經結束。

不過，從此前私募倉位來看，私募排排網數據顯示，截止3月11日，股票私募倉位指數為74.83%，環比下降了0.97%，并且創出年內新低，其中倉位超過8成的股票私募占比為54.86%，另有19.73%的股票私募倉位低于5成。

分規模來看，百億私募減倉力度最大，私募排排網數據，截止3月11日，百億股票私募倉位指數為78.46%，環比下降2.28%，同樣創出年內新低。其中59.74%的百億股票私募倉位超過8成，12.70%的百億股票私募倉位低于5成。

雖然從此前私募倉位反映出的整體氣氛上看，市場整體做多情緒仍有待鞏固，但3月以來，市場雖經歷了大幅調整，機構調研也顯露出升溫的跡象，不少私募更是積極行動。

來自興業證券的研究就指出，截至今年1月底，私募基金截止日資產凈值已經達到63440億元，再創歷史新高，基金只數達到78843只。從股票私募多頭倉位變動（估算）上看，截至今年3月4日，股票私募多頭的倉位比例已經從去年年底的84.8%大幅下降至71.6%，下降幅度約為14個百分點，春節后以來私募大幅降低倉位，當前已經處于歷史中位水平，后續或有加倉空間。若私募基金倉位每提升1%，大約對應634億元資金增量。

看好哪些賽道？

值得一提的是，數據顯示，截至3月22日，在已披露2021年年報的上市公司中，共有35家上市公司的前十大流通股股東中出現私募機構身影，合計持股數量為15.54億股，合計持股市值達203.67億元。其中，22只個股成為2021年四季度私募新進增持的重點目標，而中國巨石、萬華化學、銅峰電子、惠泰醫療、紫金礦業、東方財富等6只個股在去年四季度獲頂流私募基金高毅資產新進增持。

從高毅等百億私募重倉股所屬行業來看，持有的醫藥股、化工股較多。值得一提的是，國藥股份、金博股份、康緣藥業、特銳德等同時獲兩家私募重倉。

數據顯示，截至22日，高毅資產去年底持有利安隆、銅峰電子、康緣藥業、紫金礦業、萬華化學、惠泰醫療、東方財富、中國巨石等個股。

紫金礦業年報顯示，截至去年底，高毅鄧曉峰管理的三只產品合計持有9.4億股，相比于去年三季度末增持2080萬。除了紫金礦業，去年四季度鄧曉峰管理的高毅曉峰鴻遠還新進萬華化學前十大股東名單，持股1216萬股。此外，馮柳管理的高毅鄰山1號繼續持有康緣藥業2350萬股未變。

頂級私募景林資產去年四季度新進持有涪陵榨菜688萬股不變，同時新進買入1016.8萬股招商積余，成為公司第十大流通股東。

百億級私募玄元投資去年四季度新進持有祁連山409.15萬股和上海天洋138.35萬股。玄元投資還繼續持有中泰化學、特銳德、威勝信息不變。

由此看來，從當前機構調研積極性的提高從側面折射出其對后市行情的看好。雖然倉位回落折射出針對短期行情反復的憂慮，但從機構觀點來看，針對后市，看多做多仍是業內當下的主流操作。

其中，遠惟投資總經理王爍杰就表示，今年以來，市場缺乏錨定的狀態，導致資金出現恐慌情緒性宣泄，呈現出階段性羊群效應，但市場早晚會重新回到成長的軌道上來。站在當前時點，對二三季度還是有信心的，這一信心主要來自對于行業和趨勢的判斷，也來自于多年來對宏觀以及基本面的深入研究。

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