基金經理擇優汰劣“微操作”，醫藥科技經理也愛養殖股，溫氏股份成環保經理頭號重倉股
財聯社4月24日訊 （記者 陳俊嶺）一只“醫藥科技基金”的十大重倉股，悄然上榜了兩只養殖股——一只是養豬起家的溫氏股份，位列第4；一只是飼料起家的新希望，位列第9。
鵬華醫藥科技股票基金一季報十大重倉股顯示，去年四季度還是清一色的醫藥股，這一次“破格錄取了”2只養殖股：溫氏股份和新希望，而被踢出去的是2只醫藥股：我武生物和愛美客。
“我們在春節前期的下跌中，大幅減配了CXO等下跌比較多的板塊，在春節后板塊展開的反彈中，整體比較謹慎，所以凈值沒有體現出反彈的力度。”對于此番調倉換股，基金經理解釋稱。
一邊是養殖、農業股的強勁反彈；一邊是醫藥、新能源賽道股的分崩瓦解，此長彼消下，基金經理為了捍衛凈值，同時也為了留住基民，他們也不得不做出一些“擇優汰劣”的操作。
醫藥科技經理也愛“養殖股”在2022年一季度之前，金笑非管理的鵬華醫藥科技股票基金一直以“風格穩定”而著稱，十大重倉股基本上均為生物醫藥類公司，查詢過去幾年的記錄，僅有金陵體育一只非醫藥股偶爾現身。
不過，到了2022年一季度，金笑非這種對醫藥股的“情有獨鐘”出現了一些微妙的變化。十大重倉股首次出現了兩只與生物醫藥八竿子打不著的養殖股：溫氏股份和新希望。
其中，溫氏股份以447.63萬股，9870.2萬元凈值占據第四重倉股；新希望以372.95萬股、6332.69萬元凈值占據第九大重倉股。同期，有四只醫藥股退出了前十，有兩只醫藥股躋身前十。
事實上，這位醫藥基金經理“移情”養殖股，早在2021年四季度就已經埋下了伏筆，溫氏股份、新希望分別以1.98%和1.17%的持倉占比列第13名和22名，此次不過是“隱形重倉股”浮出水面。
“回顧一季度，醫藥科技的表現在同類基金中表現一般。”在一季報中，金笑非稱在春節前期的下跌中，大幅減配了CXO等下跌比較多的板塊，金笑非但并沒有給出重倉兩只養殖股的緣由。
對于一季度的操作，金笑非反思稱，他們在春節后板塊展開的反彈中，整體比較謹慎，所以凈值沒有體現出反彈的力度。不過，對于對反彈中表現較強的CXO板塊，他后市“偏謹慎”。
剔除高估值的CXO也好，增持景氣度高的養殖股也罷，盡管基金經理為凈值“操碎了心”，但一季度的凈值表現仍差強人意，而這只基金的規模也從上季度的20.42億元縮至16.65億元。
溫氏股份成環保經理“頭號重倉股”在一季度賽道股與養殖股走勢的“此長彼消”下，從賽道股“移情”養殖股的并不止金笑非，也包括鵬華健康環保混合基金的蔣鑫，只不過，后者減倉了新能源，還加上了地產股。
一季報十大重倉股數據顯示，溫氏股份從上季度的第3大重倉股一躍成為其第1大重倉股，而新希望從排名14位的“隱形重倉股”，迅速躋身為第4大重倉股，而寧德時代則從榜首跌落至第5重倉股。
“一季度，我們組合的調倉方向以穩增長和均值回歸為主要的線索，尋找低估值中存在基本面改善邏輯的行業進行布局。”蔣鑫透露稱，她從去年下半年就開始大幅減倉了新能源行業。
在蔣鑫看來，過去幾年行業估值大幅提升，市場預期較高，且今年基本面存在低于預期風險的中游制造業。新能源車上游原材料價格的上漲持續時間和幅度會超預期，整車廠的漲價最終大概率會影響需求。
對于光伏行業，蔣鑫認為市場預期很高，“股價已經透支對今年裝機量高增長的預期”；對于其他中游制造業，同樣受損于上游材料價格的大幅上漲，中游制造業的壓力在未來一段時間仍將存在。
與此同時，蔣鑫透露，一季度“繼續加倉了養殖和地產”。養殖去年三季度前瞻指標已出現拐點，對應著今年年中價格將開始進入上行周期，雖然時間點還未到，但股價會提前反應。
“本輪周期價格可能會超預期，這些企業正處在歷史最難的時候，產能的去化我們抱樂觀態度，在糧食等成本大幅上漲的背景下，我們認為豬價的上漲可能會超預期。”她稱。
對于地產行業，蔣鑫認為，房地產政策收緊大幅加快了行業出清的效率，而格局的改善會帶來集中度的提升和盈利能力的修復，而市場預期的修復所帶來的估值提升彈性更大。
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