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【當前獨家】“最激進”基金經理梭哈AI，割肉新能源

2023-04-28 15:32:45 來源：格隆匯

(資料圖片僅供參考)

上周五科技板塊的全軍覆沒意味著市場對AI板塊的關注度陷入巨大分歧，周末，海富通基金經理呂越超引起廣泛的討論度。

原因很簡單，大家發現當你還在堅守新能源，基金經理已經割肉新能源，當機立斷梭哈AI。

在海富通基金管理公司公布一季報中發現，該公司基金經理呂越超管理的基金重倉股從去年四季度的新能源股換成今年清一色的AI人氣牛股。

目前海富通基金經理呂越超一季度在管基金有7只（A類C類分開計算），合計規模為56.19億元。這7只產品一季度表現都非常亮眼，凈值漲幅均在7%以上，表現最佳的是海富通成長甄選混合A，季度漲幅高達9.9%。

?一季報數據顯示，呂越超管理的7只產品，在信息傳輸、軟件和信息技術行業的配置占比高達61%，同比大增六成，在制造業行業的配置比例大幅度下調70%。

呂越超前十大重倉股大換血

而從最新的重倉股變化來看，呂越超更是把前十大重倉股大換血。以最大規模的海富通股票混合來看，今年一季度，前十大重倉股全部變成CHATGPT的人氣牛股，有ChatGPT人氣標的三六零(行情601360,診股)，算力三寶寒武紀(行情688256,診股)，游戲牛股湯姆貓(行情300459,診股)。

而在2022年四季度末，這只基金產品的前十大重倉股還是新能源意味滿滿，如鵬輝能源(行情300438,診股)、派能科技(行情688063,診股)、陽光電源(行情300274,診股)等耳熟能詳的新能源標的。

?再來看呂越超剩下三只在管產品（A類C類合并計算）的前十大重倉股均是新進的AI人氣概念股。

?對于自己在一季度的持倉實思路，呂越超在一季報中表示：“在一季度的操作中，本基金總體把握住了市場的節奏變化和結構轉換，降低了新能源板塊的配置權重，較好地把握了 TMT 板塊的投資機會，組合調整取得了明顯的超額收益。”

對于人工智能的看法，他在一季報中的表述較為簡單，僅僅是提及chatGPT 發布刺激全球 ICT 大廠競相發布自家的 open AI 產品或計劃，全球投資者對于人工智能帶來的人類社會深刻變革的無限憧憬被顯著激發出來。

對于人工智能的看法，呂越超在3月的媒體采訪中認為，一場政策和創新雙擎驅動的科技浪潮或許正在開啟。

呂越超認為科技產業的發展規律就是供給創造需求，創新引領供給。而從A股的歷史來看，政策和創新的共振往往會帶動科技板塊的大行情。

其實已經發生的客觀事實并不太重要，呂越超也不是唯一一個拋棄新能源擁抱AI的基金經理。

在中小盤基金產品中，越來越多基金選擇成為“追風者”。此外一些頂流基金經理也有在著手布局TMT板塊。

例如中歐基金的基金經理葛蘭，她管理的產品也買了芯片股北方華創(行情002371,診股)、中芯國際(行情688981,診股)、金山辦公(行情688111,診股)以及寒武紀等。興全基金的基金經理謝治宇，一季度的重倉股中出現了中際旭創(行情300308,診股)。

關鍵是作為市場的風向標之一，基金經理們后續怎么看待AI的投資價值。

基金經理后市怎么看AI？

景順長城楊銳文看法更為樂觀，他認為無論是AI主線還是安全主線，都統一指向了科技創新將會是未來最大的市場機會。

嘉實基金的基金經理王貴重更是利用AI生成了一季報的部分內容，他指出：“大家越來越意識到數字化的重要性。而此輪數字化將會和人工智能深度融合，也會給中國公司帶來發展的機會。目前整個板塊的估值都到了歷史最低的水平。”

中泰資管姜誠認為，AI或許是科技發展進程中最重要的事件之一，但要搞清楚它對投資有哪些影響卻很難。

姜誠說：“人工智能的發展是一個長期因素，我們還沒有足夠的把握去捕捉到它帶來的投資機會，但可以盡量回避它帶來的傷害。以盡可能低的價格買盡可能好的資產，是我們的投資目標。”

銀華基金經理李曉星在一季報中對TMT的看法是認為目前TMT板塊的交易占比已經超過了40%，處于市夢率投資時段，過度的熱情在某個階段也總會消退。

景順長城基金鮑無可在一季報中也提到對AI的看法，認為AIGC重要性不亞于上世紀九十年代互聯網的出現，長期來說會重塑行業甚至顛覆世界格局，但是短期來說，認為在投資端風險較大。“近期而言，盡管我們認為AI非常重要，但當前A股市場基本上是基于美股映射在炒作相關題材，對于這樣的行情，需要對其可持續性保持審慎的態度。”

易方達科技基金經理武陽也表達了自己的謹慎樂觀觀點：同意人工智能技術可能是一次從0到1的革命性變化。但在當前階段，對于很多具體標的而言，我們其實還難以評估對其長遠的影響究竟是好是壞，是創造還是顛覆。

華安基金經理劉暢暢認為，AI的新應用帶來不僅是機遇也是挑戰。對于應用端的企業而言，不僅面臨著降本的可能，也面臨著格局變化的不確定性。

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